Le Profil de fonds renferme des informations détaillées sur un fonds en particulier. Celles-ci comprennent les informations clés, les objectifs de placement, les profils des gestionnaires du fonds et les principaux titres du fonds ainsi que des liens vers les aperçus de sociétés. Les données relatives aux cours et à la performance sont mises à jour quotidiennement pour la plupart des fonds. Les rendements de fin de mois, assortis des comparaisons avec un indice et de la moyenne de la catégorie de l'actif, sont aussi indiqués.
La plupart des informations présentées dans le rapport n'ont pas besoin d'explications, mais la description de certaines données est fournie ci-dessous. À moins d'une indication contraire, les données fournies correspondent à celles qui nous ont été le plus récemment communiquées par les sociétés de fonds.
Famille du fonds - La société qui a émis le fonds. Cliquez sur le nom de la société de fonds pour afficher un Aperçu de la société.
Gestionnaire du portefeuille - Cliquez sur le nom de la société de fonds pour afficher le Profil du (des) gestionnaire(s) du portefeuille.
Type de fonds - Voici une définition des types de fonds possibles :
Total de l'actif - actif global net sous gestion du fonds.
Type de frais de vente - indique le type de commission associé à un fonds. Les types de frais peuvent être : frais d'acquisition, frais de rachat, les deux (frais d'acquisition et frais de rachat), sans frais, ou avec frais facultatifs.
Ratio des frais de gestion - Le ratio des frais de gestion (RFG) est une mesure des coûts totaux associés à la gestion d'un fonds, calculée à l'aide d'un pourcentage de l'actif global net. Au lieu du RFG, certaines sociétés de fonds fournissent les Frais de gestion qui se limitent strictement au coût associé à la gestion du fonds et qui n'incluent pas d'autres frais tels que ceux de courtage, les impôts ainsi que ceux liés au marketing et à l'administration. Les Frais de gestion seront affichés à l'aide d'un « g » à côté des frais pour les distinguer des RFG.
Fermé - indique si le fonds accepte de nouveaux placements. « Non » indique que le fonds accepte de nouveaux placements; « Oui » indique qu'il les refuse.
Classement 5 étoiles - Le classement 5 étoiles Globefund, qui est basé sur un système développé par Algorithmics Inc., fournit aux investisseurs une simple classification de la plupart des fonds communs de placement disponibles au Canada. Les fonds sont classés selon un système d'étoiles allant de une à cinq. Les fonds les mieux classés reçoivent cinq étoiles et ceux les moins bien classés en reçoivent une. Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements.
Admissibilité au REER - « Oui » indique que le fonds est entièrement admissible aux REER. « Étranger » indique que le fonds est seulement admissible au titre du contenu en biens étrangers au sein d'un REER. « Non » indique que le fonds ne peut être inclus dans un REER.
Restrictions - « Non » indique que des parts de ce fonds peuvent être achetées partout au Canada. « Oui » indique que des parts de ce fonds ne peuvent être achetées que dans les provinces et territoires listés.
Rendements sur 7 et 30 jours - indique comment le fonds s'est comporté au cours des derniers 7 et 30 jours respectivement.
Cumul mensuel et cumul annuel - indique comment le fonds s'est respectivement comporté depuis le début du mois ou de l'année en cours.
Risque sur 3 ans - Une mesure statistique montrant, d'un mois à l'autre, les hausses et baisses des rendements d'un fonds. Les fonds du marché monétaire, qui ont des valeurs d'actif stables, ont des écarts-types proches de zéro. Les fonds de croissance, qui sont plus volatils et actifs, peuvent afficher des écarts-types de 12 % ou plus.
Ratio bêta sur 3 ans - Une mesure de la volatilité d'un fonds par rapport à celle de l'indice du marché. En général, la volatilité d'un indice est considérée comme étant de 1. En conséquence, un bêta de 1,50 indiquerait que le niveau de volatilité est 50 % plus élevé que celui de l'indice du marché.
Principaux titres - Un aperçu des sociétés tels que ceux publiés qui sont publiés dans le Report on Business est disponible pour les sociétés incorporées au Canada et dont les titres font partie de la liste des principaux titres. Ces résumés contiennent, entre autres, les renseignements suivants : la personne-ressource, les derniers résultats financiers et un lien vers le site Web de la société. Cliquez sur le nom de la société pour afficher le résumé lui correspondant.
Rapport sur les distributions - Le rapport sur les distributions indique la fréquence, la date et les montants des distributions effectuées par le fonds sous la forme de revenus (dividendes) et de gains en capital au cours des 18 derniers mois. Ce rapport est mis à jour tous les jours. Voici une description de certaines des données que vous pourrez y trouver :
Gestionnaire(s) de portefeuille - La section portant sur le(s) gestionnaire(s) du portefeuille contient une description du gestionnaire du fonds et des données indiquant le succès qu'il a obtenu avec ce fonds. Dans certains cas, le fonds est géré par une équipe et les noms des gestionnaires ne sont pas fournis par la société de fonds. Si un fonds est géré par plus d'une personne, les informations ci-dessous sont données pour chacune d'entre elles :